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Poste à pourvoir : Trésorier Groupe

Photosol

Producteur indépendant d’énergie renouvelable, le Groupe Photosol est spécialisé dans la création d’installations photovoltaïques au sol et en toiture et propose une prestation clé en main couvrant
l’obtention des autorisations administratives, le financement, la construction et l’exploitation des centrales.

Le Groupe emploie actuellement une centaine de salariés en France et aux Etats-Unis.
Dans le cadre de sa croissance et de la structuration de son pôle financier, Photosol recrute un∙e trésorier∙ère groupe.

Le poste est à pourvoir dès que possible.

Description du poste :

Intégré∙e au sein de la Direction administrative et financière (17 personnes), vous travaillez également en lien étroit avec la Direction Financement, et prenez en charge l’ensemble des tâches relatives à la gestion de la trésorerie.

S’agissant d’une création de poste, il s’agira de centraliser l’ensemble de ces travaux, de les structurer, et de mettre en place les outils nécessaires pour la bonne réalisation des missions. Nous sommes donc à la recherche de quelqu’un ayant l’envie et une certaine appétence pour la structuration et la mise en place de process.

Le groupe compte actuellement une centaine d’entités, autant de comptes bancaires, et travaille avec une dizaine d’établissements bancaires (certains plus présents que d’autres). Les opérations se réalisent aujourd’hui dans 2 devises (euros et dollars).

  • Gestion de la trésorerie quotidienne

    • Optimisation de la trésorerie quotidienne, l’analyse des flux, l’élaboration des reportings financiers et gestion des prévisions de trésorerie ;
    • Contrôle du respect des différentes contraintes s’imposant au sein du groupe : conventions internes de trésorerie, conditions imposées dans le cadre des crédits contractés, etc ;
    • Analyse quotidienne des différentes positions bancaires ;
    • Optimisation de la direction des flux bancaires selon les contraintes du groupe et les avantages de chaque établissement financier.

 

  • Prévisionnels de trésorerie et reportings

    • Création et animation du process d’élaboration de prévisionnels de trésorerie : récolte des informations auprès des différents services, élaboration des prévisionnels de trésorerie sur une base mensuelle, et proposition d’actions à mener ;
    • Elaboration et communication d’une synthèse mensuelle de la position de trésorerie consolidée, et analyse des principaux flux de décaissement et d’encaissement du mois et les prévisions pour le mois à venir, en priorité sur le marché US qui est en fort développement ;
    • Analyse et explication des écarts entre le budget et les flux constatés en réel ;
    • Définition et suivi des indicateurs de suivi de la trésorerie.
  • Relations avec les partenaires bancaires

    • Gestion des relations avec les partenaires bancaires : communication des documents annuels, gestion des opérations quotidiennes (ouvertures de comptes bancaires) ;
    • Suivi de la correcte application des conditions tarifaires contractuelles ;
    • Négociation des tarifs des opérations bancaires courantes.
  • Opérations de couverture (change et taux)

    • Couverture de change :
      • Proposition d’opérations de couverture de change en fonction des opérations business (France et US), en relation avec un cabinet de conseil accompagnant déjà le groupe sur le sujet ;
      • Suivi de la transcription des opérations de couverture dans les systèmes.
    • Couverture de taux :
      • Support occasionnel au front pour la gestion des opérations de couverture de taux (SWAP et CAP). A ce sujet, il n’est pas attendu du∙de la trésorier∙ère une compétence technique et pointue, mais plus une capacité à comprendre les enjeux de telles couvertures pour pouvoir être un relais efficace entre la Direction Financement et la comptabilité.
  • Outils, process et contrôle interne

    • Conduite des projets informatiques en lien avec la trésorerie. Dans ce cadre, un changement de logiciel de suivi de la trésorerie sera potentiellement à envisager. Nous attendons de la personne qui nous rejoindra qu’elle établisse un diagnostic à ce sujet, et conduise un potentiel projet de migration de logiciel ;
    • Gestion des pouvoirs bancaires (Token) ;
    • Administration du logiciel de trésorerie en lien avec l’équipe comptable et les prestataires accompagnant déjà le groupe sur le sujet ;
    • Mise en place et contrôle de la correction application de tous les traitements sécurisant les flux de trésorerie.

En dehors de ces dossiers qu’il vous sera demandé de gérer en totalité, vous pourrez également être amené(e) à participer aux projets du groupe et du service.

Nous cherchons une personnalité qui, sans maîtriser tous les aspects du poste, démontre un intérêt pour ces derniers, et aura la curiosité nécessaire pour développer, avec un accompagnement, une expertise dessus.

La liste des sujets à aborder n’est pas exhaustive ; le groupe étant en croissance, les nouveaux sujets sont nombreux et arrivent quotidiennement. Nous cherchons une personnalité curieuse qui s’intéressera et s’impliquera sur ces sujets « non récurrents » quels qu’ils soient.

 

Ce poste est basé à Paris dans le 8e à temps plein, métro Miromesnil.

Le poste est à pourvoir en statut cadre, forfait 218 jours.

COMPÉTENCES REQUISES & OUTILS A MAÎTRISER

Formation supérieure en finance

3 années d’expérience minimum sur un poste similaire

Bonne maîtrise d’Excel

Motivation, précision, envie et débrouillardise

Anglais courant

 

Contact : rh@photosol.fr